اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غير دولتي

هيئت وزيران در جلسه 11 /5 /1394 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394-، اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي را به شرح زير تصويب كرد:

صندوق پژوهش و فناوري كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود، داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي است و با رعايت اين اساسنامه فعاليت مي كند.

سرمايه اوليه صندوق ... ريال است. سهم دولت در لوايح بودجه سنواتي و يا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه هاي اجرايي تعيين و پرداخت مي شود كه ... درصد به ميزان ... ريال توسط دولت و بقيه توسط بخش غيردولتي تأمين شده است.

مدت فعاليت صندوق نامحدود است.

نشاني صندوق، استان ... شهر ...، خيابان ...، پلاك ...، واحد ...،‌ كدپستي ...، است.

هيئت مديره مي ‌تواند نسبت به تغيير نشاني محل صندوق اقدام نمايد و با رعايت مقررات شعبه يا نمايندگي داير يا منحل كند.

موضوع فعاليت صندوق عبارت است از: 1- ارايه خدمات مالي و تسهيلاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت يارانه، تسهيلات كوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام يا بخشي از سود تسهيلات و جرايم متعلقه و ارايه خدمات ضمانت نامه اي براي اجراي طرح هاي پژوهشي، فناوري، نوآوري و تجاري سازي نتايج پژوهش ها. 2- جذب و يا هدايت منابع مالي دولتي، بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز و ساير صندوق ها در راستاي اهداف و وظايف و اختيارات صندوق. 3- سرمايه‌ گذاري خطرپذير(vc) در طرح هاي پژوهشي و فناوري. 4- مشاركت و سرمايه گذاري در ايجاد، توسعه، راهبري و توانمندسازي شركت هاي پژوهشي و فناوري و دانش بنيان. 5- تضمين پرداخت تعهدات و اقساط طرح هاي پژوهشي و فناوري در قرارداد به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح ها و قراردادها و توثيق و ترهين اموال و دارايي ها به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرح ها. 6- همكاري با مؤسسات و نهادهاي داخلي و خارجي و عضويت در مجامع تخصصي مرتبط در راستاي اهداف صندوق. 7- اخذ و اعطاي كارگزاري و عامليت منابع مالي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي در حوزه پژوهش و فناوري. 8- ارايه خدمات ارزيابي و امكان سنجي طرحهاي كسب و كار و نظارت، ارزش گذاري پروژه ها و طرح هاي پژوهشي و فناوري. 9- مشاركت در تدوين سياست ها و اولويت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در كشور و كمك به ساماندهي و هم افزايي حمايت هاي موجود در كش…

اركان صندوق به شرح زير است: 1- مجمع عمومي. 2- هيئت مديره. 3- مدير عامل. 4- بازرس / حسابرس.

مجمع عمومي صندوق از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشكيل مي شود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از: 1- تعيين سياست ها، خط مشي ها و اولويت هاي حمايتي صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعاليت صندوق. 2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره، صورت هاي مالي، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني. 3- بررسي و تصويب بودجه سالانه كل پيشنهادي از طرف هيئت مديره. 4- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق. 5- انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره. 6- انتخاب ساليانه بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 7- تعيين ميزان حقوق و مزايا، حق حضور و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه بازرسان با رعايت مقررات مربوط، به پيشنهاد هيئت مديره. 8- تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي صندوق به پيشنهاد هيئت مديره. 9- اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول يا مشكوك الوصول صندوق. 10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيئت مديره. 11- تصويب انحلال و تصفيه صندوق با رعايت آيين نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از كارگروه موضوع ماده (8) آيين نامه اجرايي مذكور. 12- اتخاذ تصميم در خصوص ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومي مي باشد.

مجمع عمومي صندوق حداقل سالي يك بار تشكيل مي شود.

مجمع عمومي عادي در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام يا نمايندگان آنها كه مالك حداقل نصف به علاوه يك سهام باشند و در دعوت دوم كه بين ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسميت مي يابد.

تعداد آراي هر يك از اعضاي مجمع عمومي به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اكثريت نصف به علاوه يك آراي موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

هيئت مديره صندوق داراي سه /پنج عضو است كه بايد از بين اعضاي مجمع عمومي و نمايندگان سهامداران توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب شوند.

در صورتي كه تا بيست درصد (20%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، يك نفر نماينده دولت عضو ثابت در تركيب هيئت مديره خواهد بود و متناسب با افزايش سهام دولت تعداد نمايندگان دولت در تركيب هيئت مديره افزايش خواهد يافت.

وظايف و حدود اختيارات هيئت مديره به شرح زير است: 1- اجراي اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومي. 2- تهيه برنامه ها و طرح هاي صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 3- تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب. 4- تصويب آيين ‌نامه ‌هاي داخلي شركت به جز آنچه از اختيارات مجمع عمومي عادي است و دستورالعمل هاي مربوط به فعاليت هاي صندوق. 5- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هاي مديرعامل و بازرسان و تهيه گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق براي طرح در مجمع عمومي. 6- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد يا فسخ و اقاله قراردادها، خريد و فروش اموال و دارايي هاي صندوق در حدود مصوبات و اختيارات تفويضي از سوي مجمع عمومي. 7- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به طرح و استرداد دعاوي، پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوري در حدود اختيارات تفويضي و مطابق مقررات. 8- اتخاذ تصميم و پيگيري لازم براي وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن. 9- بررسي و تصويب پيشنهادهاي مدير عامل. 10- پيشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي. 11- تصويب وظايف، اختيارات، حقوق و مزاياي مديرعامل و پيشنهاد حق حضور و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومي. 12- تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب قوانين و مقرررات جاري. 13- نظارت…

هيئت مديره مي ‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد. تفويض وظايف و اختيارات بايد به صورت صريح و معين باشد.

مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از هيئت مديره كه داراي حداقل سه سال سابقه خدمات مالي، پژوهشي و فناوري و صاحب صلاحيت هاي عمومي باشند، توسط هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است. مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و بر تمامي واحدهاي تابعه صندوق مديريت دارد و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق مي باشد.

وظايف و حدود اختيارات مديرعامل به شرح زير است: 1- مديريت نيروي انساني صندوق. 2- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام تمام امور اجرايي، اداري، مالي و امور موضوع صندوق كه از سوي هيئت مديره تعيين و به وي تفويض مي شود. 3- امضاي مكاتبات اداري در حدود اختيارات. 4- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و اقامه دعاوي براي دفاع از منافع صندوق با حق تعيين وكيل در توكيل. 5- تهيه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان، گزارش هاي مالي و ساير گزارش ها براي ارايه به هيئت مديره و مجمع عمومي.

در صورت عدم برگزاري مجمع عمومي و انقضاي مدت ماموريت هيئت مديره، به استناد ماده (136) اصلاحي قانون تجارت حداكثر تا سه ماه تا انتخاب هيئت مديره جديد، مديران سابق كماكان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضاي آنان معتبر مي ‌باشد.

كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

صندوق داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند، بازرسان نمي توانند همزمان عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل صندوق را هم داشته باشند.

وظايف و اختيارات بازرسان همان است كه در قانون تجارت بيان شده است.

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول تأسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفندماه خواهد بود.

سود خالص صندوق در هر سال مالي پس از طي مراحل قانوني براساس پيشنهاد هيئت مديره و پس از تصويب مجمع عمومي، به حساب سرمايه صندوق يا حساب بستانكاري سرمايه گذاران منظور مي شود و جهت طرح هاي پژوهشي و فناوري استفاده مي گردد.

صندوق در ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور